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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156.00 | 232.00 | 924.00 | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 1 690.00 | 4 176.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 321.00 | 1 921.00 | 1 214 400.00 | 1 216 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 263.00 | | 255 263.00 | 255 263.00 |
BZ Autres créances | 383 325.00 | | 383 325.00 | 383 325.00 |
CF Disponibilités | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 986.00 | | 736 986.00 | 736 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 307.00 | 1 921.00 | 1 951 386.00 | 1 953 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 174 300.00 | | 1 174 300.00 | 1 174 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 126.00 | | | 327 126.00 |
DL TOTAL (I) | 483 799.00 | | | 483 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 796.00 | | | 466 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 426.00 | | | 783 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
EA Autres dettes | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 586.00 | | | 1 467 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 386.00 | | | 1 951 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 586.00 | | | 1 455 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 399.00 | | 358 399.00 | 358 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 399.00 | | 358 399.00 | 358 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 657.00 | | | 750 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 531.00 | | | 423 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 126.00 | | | 327 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 1 803.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 1 803.00 | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783 426.00 | 783 426.00 | | 783 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 488.00 | 93 488.00 | | 93 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 796.00 | 81 560.00 | 385 236.00 | 466 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 517.00 | 644 517.00 | | 644 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 517.00 | 644 517.00 | | 644 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 586.00 | 1 082 350.00 | 385 236.00 | 1 467 586.00 |