| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 686.00 | 2 488.00 | 9 198.00 | 11 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 127.00 | 2 488.00 | 18 639.00 | 21 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 837.00 | 5 412.00 | 249 425.00 | 254 837.00 |
BZ Autres créances | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CF Disponibilités | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 434.00 | 5 412.00 | 342 022.00 | 347 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 561.00 | 7 900.00 | 360 661.00 | 368 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
DL TOTAL (I) | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 938.00 | | | 100 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 438.00 | | | 96 438.00 |
EA Autres dettes | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 952.00 | | | 302 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 661.00 | | | 360 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 248 884.00 | 248 884.00 | | 248 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 920.00 | 34 939.00 | 65 980.00 | 100 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 190.00 | 276 190.00 | | 276 190.00 |
VW T.V.A. | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 953.00 | 236 972.00 | 65 980.00 | 302 953.00 |