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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 286.00 | 4 772.00 | 18 514.00 | 23 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 558.00 | 4 772.00 | 28 787.00 | 33 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BN En cours de production de biens | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 318.00 | 12 699.00 | 396 618.00 | 409 318.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 134 091.00 | | 134 091.00 | 134 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 847.00 | 12 699.00 | 556 147.00 | 568 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 405.00 | 17 471.00 | 584 934.00 | 602 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 414.00 | 37 709.00 | | 62 414.00 |
DL TOTAL (I) | 120 123.00 | 57 709.00 | | 120 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 752.00 | 100 939.00 | | 208 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 531.00 | 94 254.00 | | 114 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 051.00 | 96 439.00 | | 127 051.00 |
EA Autres dettes | 14 477.00 | 10 561.00 | | 14 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 811.00 | 302 953.00 | | 464 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 934.00 | 360 662.00 | | 584 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 329.00 | 236 972.00 | | 413 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 412.00 | 7 287.00 | | 5 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 412.00 | 7 287.00 | | 5 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412.00 | 7 287.00 | | 5 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 531.00 | 114 531.00 | | 114 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 396 077.00 | 396 077.00 | | 396 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 019.00 | 120 019.00 | | 120 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 733.00 | 37 251.00 | 51 482.00 | 88 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 472.00 | 421 472.00 | | 421 472.00 |
VW T.V.A. | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 811.00 | 413 329.00 | 51 482.00 | 464 811.00 |