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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 875.00 | 1 123.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 998.00 | 875.00 | 182 123.00 | 182 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
BZ Autres créances | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CF Disponibilités | 210 284.00 | | 210 284.00 | 210 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 304.00 | | 240 304.00 | 240 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 302.00 | 875.00 | 422 426.00 | 423 302.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 784.00 | 74 385.00 | | 168 784.00 |
DL TOTAL (I) | 188 169.00 | 79 385.00 | | 188 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 197.00 | 191 282.00 | | 171 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 9 078.00 | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 749.00 | | 3 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 224.00 | 40 593.00 | | 57 224.00 |
EA Autres dettes | | 8 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 258.00 | 252 918.00 | | 234 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 426.00 | 332 303.00 | | 422 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 281.00 | 78 601.00 | | 83 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 712 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 514.00 | 20 452.00 | | 61 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 548.00 | 417 654.00 | | 718 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 764.00 | 343 269.00 | | 549 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 784.00 | 74 385.00 | | 168 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 032.00 | 2 376.00 | | 4 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 685.00 | | 1 313.00 | 181 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | | 1 313.00 | 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 778.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 778.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
UX Autres créances clients | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 197.00 | 20 220.00 | 81 706.00 | 171 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 258.00 | 83 281.00 | 81 706.00 | 234 258.00 |