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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 987.00 | 2 747.00 | 1 240.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 987.00 | 2 747.00 | 182 240.00 | 184 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BZ Autres créances | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
CF Disponibilités | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 550.00 | | 271 550.00 | 271 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 537.00 | 2 747.00 | 453 789.00 | 456 537.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 204.00 | 125 015.00 | | 177 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 855.00 | 109 843.00 | | 120 855.00 |
DL TOTAL (I) | 303 559.00 | 240 358.00 | | 303 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 265.00 | 156 065.00 | | 135 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 1 023.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 056.00 | | 1 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 232.00 | 10 389.00 | | 12 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 230.00 | 168 533.00 | | 150 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 789.00 | 408 891.00 | | 453 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 811.00 | 32 760.00 | | 34 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 777 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 656.00 | 39 186.00 | | 45 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 508.00 | 670 841.00 | | 783 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 653.00 | 560 997.00 | | 662 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 855.00 | 109 843.00 | | 120 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 340.00 | 3 207.00 | | 8 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 998.00 | | 1 989.00 | 182 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | | 1 989.00 | 1 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777.00 | 970.00 | 2 747.00 | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 970.00 | 2 747.00 | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |