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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 327.00 | 1 132.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458.00 | 327.00 | 1 132.00 | 1 458.00 |
BT Marchandises | 2 434 517.00 | | 2 434 517.00 | 2 434 517.00 |
BZ Autres créances | 1 123 345.00 | | 1 123 345.00 | 1 123 345.00 |
CF Disponibilités | 1 912 919.00 | | 1 912 919.00 | 1 912 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470 781.00 | | 5 470 781.00 | 5 470 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 239.00 | 327.00 | 5 471 912.00 | 5 472 239.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 553.00 | | | -13 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 721.00 | -13 553.00 | | -537 721.00 |
DL TOTAL (I) | -541 273.00 | -3 553.00 | | -541 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372 177.00 | 2 750 447.00 | | 4 372 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 871.00 | 1 242.00 | | 1 593 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EA Autres dettes | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 013 185.00 | 2 751 689.00 | | 6 013 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 912.00 | 2 748 136.00 | | 5 471 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 372 177.00 | | | 4 372 177.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 721.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 268.00 | | | 1 710 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 989.00 | 13 553.00 | | 2 247 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 721.00 | -13 553.00 | | -537 721.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 372 177.00 | 4 372 177.00 | | 4 372 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 871.00 | 1 593 871.00 | | 1 593 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123 345.00 | 1 123 345.00 | | 1 123 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 345.00 | 1 123 345.00 | | 1 123 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 013 185.00 | 6 013 185.00 | | 6 013 185.00 |