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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 299.00 | 159.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458.00 | 1 299.00 | 159.00 | 1 458.00 |
BT Marchandises | 1 764 578.00 | | 1 764 578.00 | 1 764 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BZ Autres créances | 123 352.00 | | 123 352.00 | 123 352.00 |
CF Disponibilités | 2 066 043.00 | | 2 066 043.00 | 2 066 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 418.00 | | 3 961 418.00 | 3 961 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 877.00 | 1 299.00 | 3 961 578.00 | 3 962 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -728 119.00 | -551 273.00 | | -728 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 164.00 | -176 846.00 | | -420 164.00 |
DL TOTAL (I) | -1 138 284.00 | -718 119.00 | | -1 138 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076 486.00 | 4 173 248.00 | | 5 076 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 363.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 755.00 | 6 610.00 | | 9 755.00 |
EA Autres dettes | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 861.00 | 4 181 221.00 | | 5 099 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 578.00 | 3 463 102.00 | | 3 961 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 380 418.00 | | 3 380 418.00 | 3 380 418.00 |
FG Production vendue services | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 193.00 | | 3 437 193.00 | 3 437 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 435 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | | | -3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 203.00 | 1 770 702.00 | | 3 437 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 367.00 | 1 947 548.00 | | 3 857 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 164.00 | -176 846.00 | | -420 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 486.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 486.00 | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 076 486.00 | 5 076 486.00 | | 5 076 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 797.00 | 130 797.00 | | 130 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 797.00 | 130 797.00 | | 130 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 861.00 | 5 099 861.00 | | 5 099 861.00 |