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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 784.00 | | 196 784.00 | 196 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 784.00 | 181 500.00 | 815 284.00 | 996 784.00 |
BZ Autres créances | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CF Disponibilités | 339 107.00 | | 339 107.00 | 339 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 264.00 | | 342 264.00 | 342 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 048.00 | 181 500.00 | 1 157 548.00 | 1 339 048.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 181 500.00 | 618 500.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
DG Autres réserves | 369 764.00 | | | 369 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 598.00 | 389 226.00 | | -34 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 628.00 | 1 189 226.00 | | 1 154 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 3 291.00 | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 920.00 | 7 558.00 | | 2 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 548.00 | 1 196 784.00 | | 1 157 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 550 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 598.00 | 160 774.00 | | 34 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 598.00 | 389 226.00 | | -34 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 784.00 | | 196 784.00 | 196 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 941.00 | 3 157.00 | 196 784.00 | 199 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |