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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 940 000.00 | 231 455.00 | 708 545.00 | 940 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
CF Disponibilités | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 866.00 | | 378 866.00 | 378 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 866.00 | 231 455.00 | 1 087 411.00 | 1 318 866.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | 231 455.00 | 708 545.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
DG Autres réserves | 369 764.00 | 369 764.00 | | 369 764.00 |
DH Report à nouveau | -91 363.00 | -34 598.00 | | -91 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 697.00 | -56 765.00 | | -14 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 166.00 | 1 097 863.00 | | 1 083 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 3 079.00 | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245.00 | 3 079.00 | | 4 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 411.00 | 1 100 942.00 | | 1 087 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 245.00 | 3 079.00 | | 4 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 212.00 | 56 765.00 | | 21 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 697.00 | -56 765.00 | | -14 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 700.00 | 18 270.00 | 6 515.00 | 219 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 700.00 | 18 270.00 | 6 515.00 | 219 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |