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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522.00 | 370.00 | 2 152.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522.00 | 370.00 | 2 152.00 | 2 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 151.00 | | 294 151.00 | 294 151.00 |
BZ Autres créances | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 412.00 | | 419 412.00 | 419 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 935.00 | 370.00 | 421 565.00 | 421 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
DL TOTAL (I) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 637.00 | | | 319 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 630.00 | | | 377 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 565.00 | | | 421 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 630.00 | | | 357 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 637.00 | 319 637.00 | | 319 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
UX Autres créances clients | 294 151.00 | 294 151.00 | | 294 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 325.00 | 331 325.00 | | 331 325.00 |
VW T.V.A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 630.00 | 357 630.00 | | 357 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
ST Autres comptes | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
YT Sous‐traitance | 399 184.00 | | | 399 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 480.00 | | | 116 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 503.00 | | | 473 503.00 |