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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522.00 | 1 211.00 | 1 311.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522.00 | 1 211.00 | 1 311.00 | 2 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
BN En cours de production de biens | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 729.00 | | 154 729.00 | 154 729.00 |
BZ Autres créances | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 230 313.00 | | 230 313.00 | 230 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 145.00 | | 479 145.00 | 479 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 667.00 | 1 211.00 | 480 456.00 | 481 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 687.00 | 28 935.00 | | 20 687.00 |
DL TOTAL (I) | 64 622.00 | 43 935.00 | | 64 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 6 154.00 | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 305.00 | 319 637.00 | | 353 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 564.00 | 31 839.00 | | 61 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 835.00 | 377 630.00 | | 415 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 456.00 | 421 565.00 | | 480 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 835.00 | 357 630.00 | | 415 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 841.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 841.00 | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 305.00 | 353 305.00 | | 353 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 154 729.00 | 154 729.00 | | 154 729.00 |
VB T. V. A. | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 227.00 | 185 227.00 | | 185 227.00 |
VW T.V.A. | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 835.00 | 415 835.00 | | 415 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 1 645.00 | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 510.00 | 13 287.00 | | 4 510.00 |
ST Autres comptes | 16 081.00 | 10 283.00 | | 16 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 343.00 | 50 750.00 | | 10 343.00 |
YT Sous‐traitance | 420 025.00 | 399 184.00 | | 420 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | 1 645.00 | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 542.00 | 116 480.00 | | 88 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 553.00 | 59 846.00 | | 98 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 958.00 | 473 503.00 | | 450 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |