| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 215.00 | | 73 215.00 | 73 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 457.00 | | 320 457.00 | 320 457.00 |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 818.00 | | 361 818.00 | 361 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
CU Autres participations | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
DL TOTAL (I) | 337 768.00 | | | 337 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 818.00 | | | 361 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 367 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 000.00 | 320 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 320 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 367 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |