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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 002.00 | | 306 002.00 | 306 002.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 77 511.00 | | 77 511.00 | 77 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 341.00 | | 79 341.00 | 79 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 344.00 | | 385 344.00 | 385 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
CU Autres participations | 247 710.00 | | 247 710.00 | 247 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 70 284.00 | 66 068.00 | | 70 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 660.00 | 4 217.00 | | 28 660.00 |
DL TOTAL (I) | 370 644.00 | 341 984.00 | | 370 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 646.00 | 2 476.00 | | 6 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 426.00 | | 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 398.00 | 1 234.00 | | 7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 700.00 | 4 136.00 | | 14 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 344.00 | 346 120.00 | | 385 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 700.00 | 4 136.00 | | 14 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -915.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 993.00 | 25 821.00 | | 50 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 334.00 | 21 604.00 | | 22 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 660.00 | 4 217.00 | | 28 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 925.00 | | 61 896.00 | 275 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 819.00 | 306 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 819.00 | 306 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 925.00 | | 61 896.00 | 275 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VI Groupe et associés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |