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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 680 600.00 | 3 224.00 | 1 677 376.00 | 1 680 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 411.00 | 3 224.00 | 1 678 187.00 | 1 681 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 744.00 | 3 224.00 | 1 731 520.00 | 1 734 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 240.00 | | | 311 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 137.00 | | | 1 724 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 520.00 | | | 1 731 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 137.00 | | | 156 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 681 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 240.00 | 143 240.00 | | 143 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 572 000.00 | | | 1 572 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 137.00 | 156 137.00 | 1 568 000.00 | 1 724 137.00 |