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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 680 600.00 | 36 836.00 | 1 643 764.00 | 1 680 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 411.00 | 36 836.00 | 1 644 575.00 | 1 681 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
BZ Autres créances | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CF Disponibilités | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 771.00 | | 113 771.00 | 113 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 182.00 | 36 836.00 | 1 758 346.00 | 1 795 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 637.00 | 6 433.00 | | -44 637.00 |
DL TOTAL (I) | -37 254.00 | 7 383.00 | | -37 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 938.00 | 1 400 000.00 | | 1 424 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 740.00 | 311 240.00 | | 321 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 3 853.00 | | 4 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 514.00 | 5 535.00 | | 15 514.00 |
EA Autres dettes | 28 409.00 | 3 509.00 | | 28 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 600.00 | 1 724 137.00 | | 1 795 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 346.00 | 1 731 520.00 | | 1 758 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 660.00 | 156 137.00 | | 465 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 635.00 | 1 135.00 | | -6 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 358.00 | 22 000.00 | | 37 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 995.00 | 15 567.00 | | 81 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 637.00 | 6 433.00 | | -44 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 411.00 | | | 1 681 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 600.00 | | | 1 680 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224.00 | 33 612.00 | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224.00 | 33 612.00 | | 3 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 136.00 | 71 196.00 | 304 502.00 | 1 401 136.00 |
VI Groupe et associés | 149 740.00 | 149 740.00 | | 149 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 551.00 | 110 551.00 | | 110 551.00 |
VW T.V.A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 798.00 | 441 858.00 | 304 502.00 | 1 771 798.00 |