| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
AN Terrains | 16 587.00 | 15 455.00 | 1 131.00 | 16 587.00 |
AP Constructions | 552 081.00 | 343 384.00 | 208 697.00 | 552 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 153.00 | 245 127.00 | 31 026.00 | 276 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 053.00 | 633 916.00 | 18 137.00 | 652 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 214.00 | 1 254 661.00 | 299 552.00 | 1 554 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BT Marchandises | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
BZ Autres créances | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
CF Disponibilités | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 893.00 | | 143 893.00 | 143 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 107.00 | 1 254 661.00 | 443 446.00 | 1 698 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 278 981.00 | 278 981.00 | | 278 981.00 |
DH Report à nouveau | -302 725.00 | -263 432.00 | | -302 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 258.00 | -39 292.00 | | -67 258.00 |
DK Provisions réglementées | 838.00 | 918.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | -51 164.00 | 16 175.00 | | -51 164.00 |
DP Provisions pour risques | 579.00 | 561.00 | | 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 579.00 | 561.00 | | 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 362.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 443.00 | 78 913.00 | | 123 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 271.00 | 4 518.00 | | 8 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 537.00 | 189 585.00 | | 216 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 225.00 | 94 612.00 | | 102 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 121.00 | 9 229.00 | | 43 121.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 614.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 031.00 | 377 835.00 | | 494 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 446.00 | 394 572.00 | | 443 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 760.00 | 373 316.00 | | 485 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 362.00 | | 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
FG Production vendue services | 980 219.00 | | 980 219.00 | 980 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 085.00 | | 1 042 085.00 | 1 042 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 61 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | 267.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 698.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 193.00 | 464.00 | | 14 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 193.00 | 464.00 | | 14 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 112.00 | 233.00 | | -14 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 019.00 | 1 077 067.00 | | 1 093 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 278.00 | 1 116 360.00 | | 1 160 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 258.00 | -39 292.00 | | -67 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 469.00 | | 88 545.00 | 1 523 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 365.00 | 45 434.00 | 1 554 214.00 | 12 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 365.00 | 45 434.00 | 1 537 436.00 | 12 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 692.00 | | 88 545.00 | 1 506 692.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 493.00 | 69 409.00 | 31 241.00 | 1 216 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 715.00 | 69 409.00 | 31 241.00 | 1 199 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 918.00 | | 80.00 | 918.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561.00 | 579.00 | 561.00 | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | 579.00 | 641.00 | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 537.00 | 216 537.00 | | 216 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VC Groupe et associés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 123 443.00 | 123 443.00 | | 123 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
VW T.V.A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 760.00 | 485 760.00 | | 485 760.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |