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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
AN Terrains | 13 307.00 | 12 547.00 | 759.00 | 13 307.00 |
AP Constructions | 570 309.00 | 398 405.00 | 171 903.00 | 570 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 813.00 | 280 611.00 | 24 202.00 | 304 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 360.00 | 637 260.00 | 13 099.00 | 650 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 134.00 | 1 345 603.00 | 265 530.00 | 1 611 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BT Marchandises | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BZ Autres créances | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 017.00 | | 113 017.00 | 113 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 151.00 | 1 345 603.00 | 378 548.00 | 1 724 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 278 981.00 | 278 981.00 | | 278 981.00 |
DH Report à nouveau | -630 901.00 | -369 983.00 | | -630 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 027.00 | -232 065.00 | | -174 027.00 |
DK Provisions réglementées | 682.00 | 758.00 | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | -486 264.00 | -283 309.00 | | -486 264.00 |
DP Provisions pour risques | 695.00 | 796.00 | | 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 425.00 | 796.00 | | 48 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 737.00 | 412.00 | | 7 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 722.00 | 390 901.00 | | 484 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 973.00 | 2 981.00 | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 116.00 | 75 237.00 | | 149 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 528.00 | 107 793.00 | | 132 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 822.00 | 1 170.00 | | 38 822.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 4 549.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 387.00 | 583 045.00 | | 816 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 548.00 | 300 532.00 | | 378 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 413.00 | 580 063.00 | | 813 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 737.00 | 412.00 | | 7 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
FG Production vendue services | 723 016.00 | | 723 016.00 | 723 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 264.00 | | 754 264.00 | 754 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 4 128.00 | | 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | 79.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 4 208.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 569.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 5 610.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | -1 402.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 179.00 | 496 797.00 | | 807 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 206.00 | 728 863.00 | | 981 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 027.00 | -232 065.00 | | -174 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 066.00 | | 80 555.00 | 1 539 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 975.00 | 7 511.00 | 1 611 134.00 | 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 7 511.00 | 1 594 356.00 | 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 288.00 | | 80 555.00 | 1 522 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 447.00 | 44 667.00 | 7 511.00 | 1 308 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 670.00 | 44 667.00 | 7 511.00 | 1 291 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758.00 | | 76.00 | 758.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796.00 | 48 425.00 | 796.00 | 796.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832.00 | 48 425.00 | 1 150.00 | 1 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 573.00 | 1 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 116.00 | 149 116.00 | | 149 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VB T. V. A. | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VI Groupe et associés | 484 722.00 | 484 722.00 | | 484 722.00 |
VP Divers | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 413.00 | 813 413.00 | | 813 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |