| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 774.00 | 20 215.00 | 17 558.00 | 37 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 672.00 | | 136 672.00 | 136 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 209.00 | 21 151.00 | 177 058.00 | 198 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
BZ Autres créances | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CF Disponibilités | 91 246.00 | | 91 246.00 | 91 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 553.00 | | 167 553.00 | 167 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 762.00 | 21 151.00 | 344 610.00 | 365 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 672.00 | | | 136 672.00 |
CU Autres participations | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | 20 000.00 | | 26 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 374.00 | 45 836.00 | | 37 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 093.00 | -8 462.00 | | 4 093.00 |
DL TOTAL (I) | 132 467.00 | 59 374.00 | | 132 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 673.00 | 14 063.00 | | 5 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 778.00 | 191 214.00 | | 193 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 2 632.00 | | 3 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 113.00 | 4 464.00 | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 143.00 | 212 373.00 | | 212 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 610.00 | 271 747.00 | | 344 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 143.00 | 206 706.00 | | 212 143.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 559.00 | 19 604.00 | | 54 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 466.00 | 28 066.00 | | 50 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 093.00 | -8 462.00 | | 4 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 839.00 | | 1 620.00 | 217 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 250.00 | 159 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 250.00 | 198 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 129.00 | | 1 620.00 | 179 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 258.00 | 7 893.00 | | 13 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 322.00 | 7 893.00 | | 12 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 672.00 | 136 672.00 | | 136 672.00 |
UX Autres créances clients | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VI Groupe et associés | 193 778.00 | 193 778.00 | | 193 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 978.00 | 212 978.00 | | 212 978.00 |
VW T.V.A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 143.00 | 212 143.00 | | 212 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 544.00 | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 086.00 | 3 764.00 | | 6 086.00 |
ST Autres comptes | 11 736.00 | 11 941.00 | | 11 736.00 |
YT Sous‐traitance | | 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | 186.00 | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819.00 | 730.00 | | 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 762.00 | 1 379.00 | | 1 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 822.00 | 16 405.00 | | 17 822.00 |