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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 774.00 | 27 516.00 | 10 257.00 | 37 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 645.00 | | 90 645.00 | 90 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 093.00 | 28 452.00 | 248 641.00 | 277 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
BZ Autres créances | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CF Disponibilités | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 558.00 | | 89 558.00 | 89 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 650.00 | 28 452.00 | 338 198.00 | 366 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 645.00 | | | 90 645.00 |
CU Autres participations | 147 738.00 | | 147 738.00 | 147 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 26 640.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 643.00 | 62 360.00 | | 2 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | 2 000.00 | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 41 263.00 | 37 374.00 | | 41 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939.00 | 4 093.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 317 050.00 | 132 467.00 | | 317 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135.00 | 193 778.00 | | 10 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 3 579.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 788.00 | 9 113.00 | | 8 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 148.00 | 212 143.00 | | 21 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 198.00 | 344 610.00 | | 338 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 148.00 | 212 143.00 | | 21 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 624.00 | 54 559.00 | | 21 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 685.00 | 50 466.00 | | 20 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939.00 | 4 093.00 | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 209.00 | | 294 911.00 | 198 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 027.00 | 238 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 027.00 | 277 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 499.00 | | 294 911.00 | 159 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 151.00 | 7 301.00 | | 21 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 215.00 | 7 301.00 | | 20 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 645.00 | 90 645.00 | | 90 645.00 |
UX Autres créances clients | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 702.00 | 162 702.00 | | 162 702.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 587.00 | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 725.00 | 6 086.00 | | 6 725.00 |
ST Autres comptes | 5 459.00 | 11 736.00 | | 5 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | 232.00 | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | 819.00 | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 961.00 | 1 762.00 | | 1 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 183.00 | 17 822.00 | | 12 183.00 |