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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 951.00 | 967.00 | 3 984.00 | 4 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 450.00 | 1 240.00 | 17 210.00 | 18 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364.00 | 563.00 | 1 802.00 | 2 364.00 |
BF Prêts | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 090.00 | 2 770.00 | 24 320.00 | 27 090.00 |
BP En cours de production de services | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CF Disponibilités | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 582.00 | 2 770.00 | 53 812.00 | 56 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | -82 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | 82 323.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 20 788.00 | 20 300.00 | | 20 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 756.00 | 4 020.00 | | 14 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 251.00 | 922.00 | | 15 251.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 025.00 | 8 006.00 | | 33 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 812.00 | 28 306.00 | | 53 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 025.00 | 8 006.00 | | 33 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 951.00 | | 933 951.00 | 933 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 951.00 | | 933 951.00 | 933 951.00 |
FM Production stockée | | | 8 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 867.00 | 87 766.00 | | 85 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 867.00 | 87 766.00 | | 85 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 867.00 | 87 766.00 | | 85 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 868.00 | 112 475.00 | | 85 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 381.00 | 30 152.00 | | 85 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488.00 | 82 323.00 | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324.00 | | 25 766.00 | 1 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 951.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 770.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 967.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UP Prêts | 1 324.00 | 686.00 | 638.00 | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
UX Autres créances clients | 245 371.00 | 245 371.00 | | 245 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VP Divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 158.00 | 12 520.00 | 638.00 | 13 158.00 |
VW T.V.A. | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |