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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 951.00 | 4 268.00 | 684.00 | 4 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 450.00 | 8 620.00 | 9 830.00 | 18 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | 2 928.00 | 2 692.00 | 5 620.00 |
BF Prêts | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 737.00 | 15 816.00 | 44 922.00 | 60 737.00 |
BP En cours de production de services | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 238.00 | 3 394.00 | 436 844.00 | 440 238.00 |
BZ Autres créances | 246 467.00 | | 246 467.00 | 246 467.00 |
CF Disponibilités | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 171.00 | 3 394.00 | 750 778.00 | 754 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 909.00 | 19 209.00 | 795 700.00 | 814 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | 488.00 | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 653.00 | 435.00 | | -18 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569.00 | 21 223.00 | | 2 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 85.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 014.00 | 8 895.00 | | 9 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 978.00 | 337 762.00 | | 712 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 876.00 | 51 125.00 | | 61 876.00 |
EA Autres dettes | 9 121.00 | 5 585.00 | | 9 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 130.00 | 403 453.00 | | 793 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 700.00 | 424 675.00 | | 795 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 621.00 | 1 338 400.00 | 1 936 021.00 | 597 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 621.00 | 1 338 400.00 | 1 936 021.00 | 597 621.00 |
FM Production stockée | | | 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 394.00 | |
GE Autres charges | | | 12 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 165 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 102.00 | 1 111 867.00 | | 1 976 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 755.00 | 1 111 432.00 | | 1 994 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 653.00 | 435.00 | | -18 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 786.00 | | 15 952.00 | 44 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | | 1 715.00 | 3 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 479.00 | | 14 237.00 | 17 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 151.00 | 6 665.00 | | 9 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 617.00 | 1 650.00 | | 2 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | 3 690.00 | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | 1 325.00 | | 1 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 978.00 | 712 978.00 | | 712 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
UP Prêts | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
UX Autres créances clients | 384 344.00 | 384 344.00 | | 384 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
VB T. V. A. | 226 763.00 | 226 763.00 | | 226 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VP Divers | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 837.00 | 642 551.00 | 86 286.00 | 728 837.00 |
VW T.V.A. | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 130.00 | 793 130.00 | | 793 130.00 |