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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 868.00 | 10 283.00 | 585.00 | 10 868.00 |
AH Fonds commercial | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 022.00 | 45 171.00 | 23 851.00 | 69 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 460.00 | 16 570.00 | 8 890.00 | 25 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 986.00 | 72 024.00 | 89 962.00 | 161 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BT Marchandises | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
BZ Autres créances | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
CF Disponibilités | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 656.00 | | 283 656.00 | 283 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 641.00 | 72 024.00 | 373 617.00 | 445 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DH Report à nouveau | 173 276.00 | 148 695.00 | | 173 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 140.00 | 24 581.00 | | 46 140.00 |
DL TOTAL (I) | 238 800.00 | 192 661.00 | | 238 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 017.00 | 46 049.00 | | 34 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 785.00 | 49 655.00 | | 29 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 955.00 | 82 539.00 | | 70 955.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 817.00 | 183 267.00 | | 134 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 617.00 | 375 928.00 | | 373 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
FD Production vendue biens | 874 869.00 | | 874 869.00 | 874 869.00 |
FG Production vendue services | 58 703.00 | | 58 703.00 | 58 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 051.00 | | 1 001 051.00 | 1 001 051.00 |
FM Production stockée | | | 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 703.00 | | 9 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 068.00 | 981 793.00 | | 1 005 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 928.00 | 957 212.00 | | 958 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 140.00 | 24 581.00 | | 46 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 095.00 | | 4 766.00 | 158 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 161 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 94 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 591.00 | | 4 766.00 | 90 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 446.00 | 13 453.00 | 875.00 | 59 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | 667.00 | | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 830.00 | 12 786.00 | 875.00 | 49 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 105 384.00 | 105 384.00 | | 105 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VC Groupe et associés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 017.00 | 12 161.00 | 21 856.00 | 34 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 337.00 | 137 617.00 | 720.00 | 138 337.00 |
VW T.V.A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 817.00 | 112 961.00 | 21 856.00 | 134 817.00 |