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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
AH Fonds commercial | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 022.00 | 54 025.00 | 14 997.00 | 69 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 142.00 | 20 044.00 | 6 098.00 | 26 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 668.00 | 84 937.00 | 77 731.00 | 162 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BT Marchandises | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 391.00 | | 147 391.00 | 147 391.00 |
BZ Autres créances | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
CF Disponibilités | 94 106.00 | | 94 106.00 | 94 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 394.00 | | 339 394.00 | 339 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 062.00 | 84 937.00 | 417 126.00 | 502 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DH Report à nouveau | 173 416.00 | | | 173 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
DL TOTAL (I) | 229 416.00 | | | 229 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 483.00 | | | 66 483.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 710.00 | | | 187 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 126.00 | | | 417 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 710.00 | | | 187 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
FD Production vendue biens | 828 319.00 | | 828 319.00 | 828 319.00 |
FG Production vendue services | 64 868.00 | | 64 868.00 | 64 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 559.00 | | 961 559.00 | 961 559.00 |
FM Production stockée | | | 9 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 913.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 136.00 | | | 1 006 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 521.00 | | | 969 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 266.00 | | 683.00 | 161 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 482.00 | | 683.00 | 94 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 024.00 | 12 913.00 | | 72 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | 585.00 | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 741.00 | 12 328.00 | | 61 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 147 391.00 | 147 391.00 | | 147 391.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VC Groupe et associés | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 943.00 | 182 223.00 | 720.00 | 182 943.00 |
VW T.V.A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 710.00 | 187 710.00 | | 187 710.00 |