| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 12 305.00 | 8 556.00 | 3 749.00 | 12 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 105.00 | 39 761.00 | 199 344.00 | 239 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 288.00 | 80 399.00 | 65 888.00 | 146 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 533.00 | 138 251.00 | 855 282.00 | 993 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377 612.00 | | 1 377 612.00 | 1 377 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 852.00 | 609 623.00 | 468 229.00 | 1 077 852.00 |
BZ Autres créances | 1 915 542.00 | | 1 915 542.00 | 1 915 542.00 |
CF Disponibilités | 883 931.00 | | 883 931.00 | 883 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 938.00 | 609 623.00 | 4 645 315.00 | 5 254 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 510.00 | 747 873.00 | 5 509 636.00 | 6 257 510.00 |
CU Autres participations | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 440.00 | | | 1 495 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 102.00 | | | 318 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 362.00 | | | 1 897 362.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 863 565.00 | 151 857.00 | | 863 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 857.00 | | | 151 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 898.00 | | | 255 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 385.00 | | | 1 639 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 139.00 | | | 512 139.00 |
EA Autres dettes | 1 049 977.00 | | | 1 049 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 275.00 | | | 3 612 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 636.00 | | | 5 509 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 322.00 | | | 3 217 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 298.00 | | | 320 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 348.00 | | 270 348.00 | 270 348.00 |
FD Production vendue biens | 3 790 130.00 | | 3 790 130.00 | 3 790 130.00 |
FG Production vendue services | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 686.00 | | 4 082 686.00 | 4 082 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 806 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 750.00 | |
GE Autres charges | | | 64 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650 660.00 | | | 1 650 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 675.00 | | | 133 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 675.00 | | | 133 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 422.00 | | | 135 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 422.00 | | | 135 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 989.00 | | | 5 945 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 887.00 | | | 5 627 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 102.00 | | | 318 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 783.00 | | 189 404.00 | 968 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 652.00 | 993 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 767.00 | 462 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 885.00 | 397 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 805.00 | | | 466 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 180.00 | | 189 404.00 | 368 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 954.00 | | | 128 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 237.00 | 54 031.00 | 164 654.00 | 249 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458.00 | | 4 767.00 | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 935.00 | 54 031.00 | 159 887.00 | 234 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 615 211.00 | 67 750.00 | 73 339.00 | 615 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 211.00 | 67 750.00 | 73 339.00 | 615 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 211.00 | 67 750.00 | 73 339.00 | 615 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 697 728.00 | 1 697 728.00 | | 1 697 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 385.00 | 1 639 385.00 | | 1 639 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 856.00 | 245 856.00 | | 245 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 977.00 | 1 049 977.00 | | 1 049 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 464 261.00 | 464 261.00 | | 464 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613 591.00 | | 613 591.00 | 613 591.00 |
VB T. V. A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VC Groupe et associés | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 857.00 | 12 802.00 | 139 055.00 | 151 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 329.00 | 105 329.00 | | 105 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827 256.00 | 1 827 256.00 | | 1 827 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 322.00 | 2 355 377.00 | 617 945.00 | 2 973 322.00 |
VW T.V.A. | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 377.00 | 3 217 322.00 | 139 055.00 | 3 356 377.00 |