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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 1 020 371.00 | 114 878.00 | 905 494.00 | 1 020 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 131.00 | 196 608.00 | 259 523.00 | 456 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 332.00 | 173 284.00 | 154 048.00 | 327 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 184.00 | 494 304.00 | 2 082 880.00 | 2 577 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747 857.00 | | 1 747 857.00 | 1 747 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 956.00 | 701 621.00 | 1 111 335.00 | 1 812 956.00 |
BZ Autres créances | 1 498 721.00 | | 1 498 721.00 | 1 498 721.00 |
CF Disponibilités | 286 486.00 | | 286 486.00 | 286 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 020.00 | 701 621.00 | 4 644 399.00 | 5 346 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 923 204.00 | 1 195 925.00 | 6 727 279.00 | 7 923 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 716 521.00 | | | 716 521.00 |
CU Autres participations | 304 200.00 | | 304 200.00 | 304 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 656 299.00 | | | 1 656 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 270.00 | | | 732 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 389.00 | | | 2 472 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 609.00 | | | 954 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 187.00 | | | 272 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 898.00 | | | 255 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 305.00 | | | 1 602 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 785.00 | | | 590 785.00 |
EA Autres dettes | 579 107.00 | | | 579 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 890.00 | | | 4 254 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 727 279.00 | | | 6 727 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 448.00 | | | 3 129 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 727.00 | | | 224 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 124.00 | | 439 061.00 | 2 148 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 037.00 | | | 462 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 873.00 | | 327 961.00 | 1 475 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 369.00 | | 111 100.00 | 205 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 342.00 | 222 962.00 | | 271 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 808.00 | 222 962.00 | | 261 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 708 082.00 | 163 904.00 | 170 365.00 | 708 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 082.00 | 163 904.00 | 170 365.00 | 708 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 082.00 | 163 904.00 | 170 365.00 | 708 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 305.00 | 1 602 305.00 | | 1 602 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 244.00 | 210 244.00 | | 210 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 107.00 | 579 107.00 | | 579 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 435.00 | 1 096 435.00 | | 1 096 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716 521.00 | | 716 521.00 | 716 521.00 |
VB T. V. A. | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 620.00 | 1 010 620.00 | | 1 010 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 609.00 | 85 065.00 | 473 701.00 | 954 609.00 |
VI Groupe et associés | 272 187.00 | 272 187.00 | | 272 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 936.00 | 95 936.00 | | 95 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 478.00 | 467 478.00 | | 467 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 811.00 | 2 608 021.00 | 718 790.00 | 3 326 811.00 |
VW T.V.A. | 105 749.00 | 105 749.00 | | 105 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 993.00 | 3 129 448.00 | 473 701.00 | 3 998 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 433.00 | | | 177 433.00 |
ST Autres comptes | 380 434.00 | | | 380 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 591.00 | | | 453 591.00 |
YT Sous‐traitance | 643 665.00 | | | 643 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 679.00 | | | 140 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 795 801.00 | | | 1 795 801.00 |