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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 036.00 | 22 210.00 | 826.00 | 23 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 837.00 | | 1 184 837.00 | 1 184 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 980.00 | 177 797.00 | 208 183.00 | 385 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 929.00 | 215 007.00 | 1 401 921.00 | 1 616 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 468.00 | 115 038.00 | 575 429.00 | 690 468.00 |
BZ Autres créances | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
CF Disponibilités | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 407.00 | | 67 407.00 | 67 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 276.00 | 115 038.00 | 708 237.00 | 823 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 205.00 | 330 046.00 | 2 110 159.00 | 2 440 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 318.00 | | | 885 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 493.00 | | | 244 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 812.00 | | | 1 233 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 894.00 | | | 387 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 267.00 | | | 297 267.00 |
EA Autres dettes | 118 681.00 | | | 118 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 346.00 | | | 876 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 159.00 | | | 2 110 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 449.00 | | | 604 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 289 956.00 | 3 125.00 | 2 293 081.00 | 2 289 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 956.00 | 3 125.00 | 2 293 081.00 | 2 289 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 193.00 | | | 2 323 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 699.00 | | | 2 078 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 493.00 | | | 244 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 732.00 | | 86 820.00 | 1 584 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 389.00 | 8 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 624.00 | 1 616 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 234.00 | 400 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 878.00 | | 995.00 | 1 206 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 390.00 | | 77 825.00 | 376 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | 8 000.00 | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 214.00 | 45 028.00 | 53 234.00 | 223 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 041.00 | 168.00 | | 22 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 172.00 | 44 859.00 | 53 234.00 | 201 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 169.00 | 50 536.00 | 667.00 | 65 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 169.00 | 50 536.00 | 667.00 | 65 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 169.00 | 50 536.00 | 667.00 | 65 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 536.00 | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 681.00 | 118 681.00 | | 118 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 690 468.00 | 552 781.00 | 137 686.00 | 690 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VB T. V. A. | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 894.00 | 115 997.00 | 271 896.00 | 387 894.00 |
VI Groupe et associés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 807.00 | | | 110 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VP Divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 478.00 | 679 716.00 | 145 761.00 | 825 478.00 |
VW T.V.A. | 155 113.00 | 155 113.00 | | 155 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 346.00 | 604 449.00 | 271 896.00 | 876 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 097.00 | | | 124 097.00 |
ST Autres comptes | 230 534.00 | | | 230 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 261.00 | | | 320 261.00 |
YT Sous‐traitance | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 239 950.00 | | | 239 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 575.00 | | | 473 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 093.00 | | | 149 093.00 |
ZE Dividendes | 360 001.00 | | | 360 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 326.00 | | | 943 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |