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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 036.00 | 22 873.00 | 163.00 | 23 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 837.00 | | 1 184 837.00 | 1 184 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 920.00 | 211 527.00 | 129 393.00 | 340 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 772.00 | 239 400.00 | 1 322 371.00 | 1 561 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 362.00 | 72 071.00 | 353 290.00 | 425 362.00 |
BZ Autres créances | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CF Disponibilités | 338 292.00 | | 338 292.00 | 338 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 290.00 | 72 071.00 | 751 218.00 | 823 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 062.00 | 311 472.00 | 2 073 590.00 | 2 385 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 615.00 | | | 654 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 933.00 | | | 513 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 549.00 | | | 1 272 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 941.00 | | | 422 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 886.00 | | | 299 886.00 |
EA Autres dettes | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 040.00 | | | 801 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 590.00 | | | 2 073 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 803.00 | | | 665 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 603 746.00 | | 2 603 746.00 | 2 603 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 746.00 | | 2 603 746.00 | 2 603 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 579.00 | | | 184 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 794.00 | | | 2 660 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 860.00 | | | 2 146 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 933.00 | | | 513 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 220.00 | | | 1 570 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 448.00 | 1 561 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 351.00 | 345 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 873.00 | | | 1 207 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 272.00 | | | 354 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 325.00 | 33 426.00 | 8 351.00 | 214 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 541.00 | 331.00 | | 22 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 783.00 | 33 095.00 | 8 351.00 | 191 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 480.00 | 8 892.00 | 3 301.00 | 66 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 480.00 | 8 892.00 | 3 301.00 | 66 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 480.00 | 8 892.00 | 3 301.00 | 66 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 892.00 | 3 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 531.00 | 103 531.00 | | 103 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 425 362.00 | 425 362.00 | | 425 362.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 941.00 | 287 704.00 | 135 237.00 | 422 941.00 |
VI Groupe et associés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 294.00 | | | 108 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 681.00 | 484 703.00 | 7 978.00 | 492 681.00 |
VW T.V.A. | 123 727.00 | 123 727.00 | | 123 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 040.00 | 665 803.00 | 135 237.00 | 801 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 446.00 | | | 129 446.00 |
ST Autres comptes | 205 376.00 | | | 205 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 233.00 | | | 373 233.00 |
YT Sous‐traitance | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 211 983.00 | | | 211 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 243.00 | | | 520 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 320.00 | | | 143 320.00 |
ZE Dividendes | 342 858.00 | | | 342 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 890.00 | | | 936 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |