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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 73 906.00 | | 73 906.00 | 73 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 1 483.00 | 533.00 | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 166.00 | 17 069.00 | 5 097.00 | 22 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 153.00 | 18 552.00 | 91 601.00 | 110 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BT Marchandises | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 193.00 | 18 552.00 | 109 641.00 | 128 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
DH Report à nouveau | -12 923.00 | -14 642.00 | | -12 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909.00 | 1 719.00 | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 73 586.00 | 71 677.00 | | 73 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 474.00 | 3 013.00 | | 6 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 458.00 | 18 000.00 | | 11 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | 9 138.00 | | 6 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 374.00 | 11 569.00 | | 11 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 44.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 055.00 | 41 764.00 | | 36 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 641.00 | 113 441.00 | | 109 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 055.00 | 41 764.00 | | 36 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 668.00 | 8 075.00 | 16 743.00 | 8 668.00 |
FG Production vendue services | 35 029.00 | 57 853.00 | 92 881.00 | 35 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 697.00 | 65 927.00 | 109 624.00 | 43 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 750.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 750.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 197.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 197.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 718.00 | 1 553.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 671.00 | 120 752.00 | | 115 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 762.00 | 119 033.00 | | 113 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909.00 | 1 719.00 | | 1 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 153.00 | | 49 940.00 | 110 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 080.00 | 148 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 71 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 182.00 | | 49 940.00 | 24 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 552.00 | 3 039.00 | | 18 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 552.00 | 3 039.00 | | 18 552.00 |