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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 906.00 | | 73 906.00 | 73 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 255.00 | 41 073.00 | 31 182.00 | 72 255.00 |
040 Immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 226.00 | 41 073.00 | 108 154.00 | 149 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
060 Stock marchandises | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
110 Total général Actif | 163 447.00 | 41 073.00 | 122 375.00 | 163 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 138.00 | 22 090.00 | | 24 138.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -28.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 536.00 | 83 080.00 | | 111 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 121.00 | 2.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 795.00 | 109 644.00 | | 135 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 717.00 | 11 007.00 | | 15 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 824.00 | 2 691.00 | | -1 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 646.00 | 14 733.00 | | 18 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 092.00 | 1 040.00 | | -3 092.00 |
242 Autres charges externes. | 37 925.00 | 35 887.00 | | 37 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 1 992.00 | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 649.00 | 39 194.00 | | 74 649.00 |
252 Charges sociales | 6 572.00 | -227.00 | | 6 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 403.00 | 5 206.00 | | 5 403.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 79.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 466.00 | 111 602.00 | | 156 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 671.00 | -1 958.00 | | -20 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 192.00 | 3 000.00 | | 8 192.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 497.00 | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 928.00 | 545.00 | | -12 928.00 |