| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 189.00 | 2 794.00 | 3 394.00 | 6 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 626.00 | 135 616.00 | 2 362 010.00 | 2 497 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 677.00 | | 129 677.00 | 129 677.00 |
BZ Autres créances | 323 444.00 | | 323 444.00 | 323 444.00 |
CF Disponibilités | 105 232.00 | | 105 232.00 | 105 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 097.00 | | 562 097.00 | 562 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 723.00 | 135 616.00 | 2 924 107.00 | 3 059 723.00 |
CU Autres participations | 2 378 617.00 | 20 001.00 | 2 358 616.00 | 2 378 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DG Autres réserves | 705 244.00 | 761 787.00 | | 705 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 912.00 | 343 457.00 | | 398 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 957.00 | 2 412 044.00 | | 2 410 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 010.00 | 66 786.00 | | 52 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 477.00 | 450 000.00 | | 5 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 135.00 | 21 998.00 | | 412 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 865.00 | 90 247.00 | | 41 865.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 3 290.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 150.00 | 632 320.00 | | 513 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 107.00 | 3 044 365.00 | | 2 924 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 533 590.00 | | 533 590.00 | 533 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 590.00 | | 533 590.00 | 533 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 778.00 | 63 713.00 | | 44 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 83 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 977.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 318.00 | 977.00 | | 10 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | -977.00 | | 1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | -4 431.00 | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 323.00 | 1 001 496.00 | | 993 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 411.00 | 658 039.00 | | 594 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 912.00 | 343 457.00 | | 398 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 413.00 | | 2 521.00 | 2 736 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241 308.00 | | 2 491 438.00 | 241 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 308.00 | | 2 497 626.00 | 241 308.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | | 2 521.00 | 3 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 746.00 | | | 2 732 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 1 256.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 1 256.00 | | 1 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
6T Sur comptes clients | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 759.00 | 132 822.00 | 2 937.00 | 135 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 759.00 | 132 822.00 | 2 937.00 | 135 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 135.00 | 412 135.00 | | 412 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 821.00 | | 112 821.00 | 112 821.00 |
UX Autres créances clients | 129 677.00 | 129 677.00 | | 129 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
VC Groupe et associés | 246 620.00 | 246 620.00 | | 246 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 610.00 | 14 943.00 | 36 667.00 | 51 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 685.00 | 456 864.00 | 112 821.00 | 569 685.00 |
VW T.V.A. | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 150.00 | 476 484.00 | 36 667.00 | 513 150.00 |