| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 189.00 | 4 373.00 | 1 815.00 | 6 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 626.00 | 137 195.00 | 2 360 431.00 | 2 497 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 074.00 | | 243 074.00 | 243 074.00 |
BZ Autres créances | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CF Disponibilités | 140 089.00 | | 140 089.00 | 140 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 905.00 | | 419 905.00 | 419 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 531.00 | 137 195.00 | 2 780 336.00 | 2 917 531.00 |
CU Autres participations | 2 378 617.00 | 20 001.00 | 2 358 616.00 | 2 378 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DG Autres réserves | 1 104 157.00 | 705 244.00 | | 1 104 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 238.00 | 398 912.00 | | 8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 194.00 | 2 410 957.00 | | 2 419 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 067.00 | 52 010.00 | | 37 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851.00 | 5 477.00 | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 371.00 | 412 135.00 | | 186 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 853.00 | 41 865.00 | | 132 853.00 |
EA Autres dettes | | 1 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 142.00 | 513 150.00 | | 361 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 336.00 | 2 924 107.00 | | 2 780 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 552.00 | 476 617.00 | | 339 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 562.00 | | 730 562.00 | 730 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 562.00 | | 730 562.00 | 730 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 231.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 10 318.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 1 696.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 5 477.00 | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 832.00 | 993 323.00 | | 757 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 594.00 | 594 411.00 | | 749 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 238.00 | 398 912.00 | | 8 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 626.00 | | | 2 497 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 491 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 497 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491 438.00 | | | 2 491 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794.00 | 1 579.00 | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | 1 579.00 | | 2 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 821.00 | | | 112 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 822.00 | | | 132 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 822.00 | | | 132 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 371.00 | 186 371.00 | | 186 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 821.00 | | 112 821.00 | 112 821.00 |
UX Autres créances clients | 243 074.00 | 243 074.00 | | 243 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 667.00 | 15 077.00 | 21 590.00 | 36 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 637.00 | 279 816.00 | 112 821.00 | 392 637.00 |
VW T.V.A. | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 142.00 | 339 552.00 | 21 590.00 | 361 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |