| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 479.00 | 51 654.00 | 3 826.00 | 55 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 854.00 | 110 001.00 | 30 853.00 | 140 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 389.00 | 239 410.00 | 64 979.00 | 304 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 608.00 | 6 499.00 | 51 110.00 | 57 608.00 |
BZ Autres créances | 149 495.00 | | 149 495.00 | 149 495.00 |
CF Disponibilités | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 428.00 | 6 499.00 | 262 929.00 | 269 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 817.00 | 245 909.00 | 327 908.00 | 573 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -702 858.00 | -544 173.00 | | -702 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 146.00 | -158 685.00 | | -298 146.00 |
DL TOTAL (I) | -984 504.00 | -686 358.00 | | -984 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 672.00 | 792 660.00 | | 1 096 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 313.00 | 131 065.00 | | 76 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 208.00 | 137 528.00 | | 103 208.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | 1 576.00 | | 1 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 311.00 | 48 590.00 | | 34 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 412.00 | 1 111 419.00 | | 1 312 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 908.00 | 425 061.00 | | 327 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096 672.00 | | | 1 096 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
FG Production vendue services | 964 154.00 | | 964 154.00 | 964 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 030.00 | | 967 030.00 | 967 030.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 607.00 | 10 179.00 | | 6 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 607.00 | 10 179.00 | | 6 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 61.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 61.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 377.00 | 10 118.00 | | 5 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 790.00 | -63 696.00 | | -114 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 136.00 | 1 646 532.00 | | 976 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 282.00 | 1 805 217.00 | | 1 274 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 146.00 | -158 685.00 | | -298 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 595.00 | | 37 358.00 | 285 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 564.00 | 304 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 564.00 | 274 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 295.00 | | 37 358.00 | 255 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 240.00 | 20 805.00 | 635.00 | 219 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 240.00 | 20 805.00 | 635.00 | 219 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 499.00 | 1 000.00 | | 5 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 499.00 | 1 000.00 | | 5 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 499.00 | 1 000.00 | | 5 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VC Groupe et associés | 114 790.00 | 114 790.00 | | 114 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 672.00 | 1 096 672.00 | | 1 096 672.00 |
VP Divers | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 635.00 | 274 635.00 | | 274 635.00 |
VW T.V.A. | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 412.00 | 1 312 412.00 | | 1 312 412.00 |