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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 884.00 | 7 068.00 | 816.00 | 7 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 075.00 | 110 381.00 | 14 695.00 | 125 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 165.00 | 195 205.00 | 23 960.00 | 219 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
BZ Autres créances | 287 745.00 | | 287 745.00 | 287 745.00 |
CF Disponibilités | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 292.00 | | 452 292.00 | 452 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 457.00 | 195 205.00 | 476 252.00 | 671 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -132 802.00 | -1 004.00 | | -132 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 819.00 | -131 797.00 | | 20 819.00 |
DL TOTAL (I) | -33 482.00 | -54 302.00 | | -33 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 681.00 | 237 106.00 | | 244 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 031.00 | 72 077.00 | | 83 031.00 |
EA Autres dettes | 6 078.00 | 2 946.00 | | 6 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 944.00 | 65 857.00 | | 175 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 734.00 | 377 985.00 | | 509 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 252.00 | 323 683.00 | | 476 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 734.00 | 377 985.00 | | 509 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 307 911.00 | | 1 307 911.00 | 1 307 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 911.00 | | 1 307 911.00 | 1 307 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 111 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | 8 884.00 | | 3 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | 8 884.00 | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 971.00 | 22 394.00 | | -3 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -3 000.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 373.00 | 1 096 686.00 | | 1 321 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 553.00 | 1 228 484.00 | | 1 300 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 819.00 | -131 797.00 | | 20 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 802.00 | | 4 036.00 | 220 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 673.00 | 219 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 673.00 | 210 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 352.00 | | 4 036.00 | 212 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 090.00 | 5 788.00 | 5 673.00 | 195 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 090.00 | 5 788.00 | 5 673.00 | 195 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 681.00 | 244 681.00 | | 244 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 944.00 | 175 944.00 | | 175 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
VC Groupe et associés | 165 883.00 | 165 883.00 | | 165 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 346.00 | 379 346.00 | | 379 346.00 |
VW T.V.A. | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 734.00 | 509 734.00 | | 509 734.00 |