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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 616 585.00 | | 616 585.00 | 616 585.00 |
AP Constructions | 3 900 333.00 | 2 239 774.00 | 1 660 559.00 | 3 900 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 246.00 | 2 239 774.00 | 2 290 472.00 | 4 530 246.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 048.00 | | 76 048.00 | 76 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 293.00 | 2 239 774.00 | 2 366 519.00 | 4 606 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 174 168.00 | 123 134.00 | | 174 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 047.00 | 51 034.00 | | 64 047.00 |
DL TOTAL (I) | 238 764.00 | 174 718.00 | | 238 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 164.00 | 2 383 136.00 | | 2 045 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 5 019.00 | | 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 166.00 | 8 275.00 | | 12 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 755.00 | 2 466 098.00 | | 2 127 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 519.00 | 2 640 816.00 | | 2 366 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 110.00 | 420 547.00 | | 431 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 274.00 | | 441 274.00 | 441 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 274.00 | | 441 274.00 | 441 274.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 446.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | -908.00 | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 025.00 | 12 965.00 | | 18 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 650.00 | 442 270.00 | | 444 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 603.00 | 391 237.00 | | 380 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 047.00 | 51 034.00 | | 64 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 246.00 | | | 4 530 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 530 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 516 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516 917.00 | | | 4 516 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 329.00 | 274 446.00 | | 1 965 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 329.00 | 274 446.00 | | 1 965 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 164.00 | 348 519.00 | 1 340 133.00 | 2 045 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 972.00 | | | 337 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 755.00 | 431 110.00 | 1 340 133.00 | 2 127 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 383.00 | 17 891.00 | | 13 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 391.00 | 2 545.00 | | 2 391.00 |
ST Autres comptes | 1 578.00 | 478.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 383.00 | 17 891.00 | | 13 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 255.00 | 88 429.00 | | 88 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672.00 | 492.00 | | 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 969.00 | 3 024.00 | | 3 969.00 |