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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 616 585.00 | | 616 585.00 | 616 585.00 |
AP Constructions | 3 900 333.00 | 2 765 637.00 | 1 134 696.00 | 3 900 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 185.00 | 2 765 637.00 | 1 781 548.00 | 4 547 185.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CF Disponibilités | 211 243.00 | | 211 243.00 | 211 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 771.00 | | 214 771.00 | 214 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 956.00 | 2 765 637.00 | 1 996 319.00 | 4 761 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 189 322.00 | 238 214.00 | | 189 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 092.00 | -48 892.00 | | 100 092.00 |
DL TOTAL (I) | 289 964.00 | 189 872.00 | | 289 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 084.00 | 1 884 961.00 | | 1 545 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 856.00 | 9 140.00 | | 21 856.00 |
EA Autres dettes | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 355.00 | 1 964 716.00 | | 1 706 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 319.00 | 2 154 588.00 | | 1 996 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 619.00 | 419 631.00 | | 488 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 113.00 | | 441 113.00 | 441 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 113.00 | | 441 113.00 | 441 113.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 418.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 054.00 | | | -3 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 114.00 | 297 904.00 | | 441 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 022.00 | 346 797.00 | | 341 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 092.00 | -48 892.00 | | 100 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 337.00 | | 16 848.00 | 4 530 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 547 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516 917.00 | | 16 848.00 | 4 516 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 220.00 | 251 418.00 | | 2 514 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 220.00 | 251 418.00 | | 2 514 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 084.00 | 327 349.00 | 1 185 238.00 | 1 545 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 877.00 | | | 339 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VW T.V.A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 355.00 | 488 619.00 | 1 185 238.00 | 1 706 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 194.00 | 13 250.00 | | 13 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 402.00 | 2 403.00 | | 2 402.00 |
ST Autres comptes | 2 025.00 | 690.00 | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 194.00 | 13 250.00 | | 13 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 225.00 | 59 564.00 | | 88 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474.00 | 473.00 | | 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 427.00 | 3 093.00 | | 4 427.00 |