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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 8 722.00 | 1 278.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | 11 212.00 | 1 428.00 | 12 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 347.00 | 21 003.00 | 3 344.00 | 24 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 974.00 | 130 000.00 | 78 974.00 | 208 974.00 |
BZ Autres créances | 369 540.00 | | 369 540.00 | 369 540.00 |
CF Disponibilités | 430 675.00 | | 430 675.00 | 430 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 780.00 | | 256 780.00 | 256 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 370.00 | 130 000.00 | 1 198 370.00 | 1 328 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 717.00 | 151 003.00 | 1 201 713.00 | 1 352 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DH Report à nouveau | 130 028.00 | 130 922.00 | | 130 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 549.00 | 19 106.00 | | 47 549.00 |
DL TOTAL (I) | 183 630.00 | 156 082.00 | | 183 630.00 |
DP Provisions pour risques | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 033.00 | 440 705.00 | | 757 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 156.00 | 24 505.00 | | 228 156.00 |
EA Autres dettes | 25 022.00 | 111 027.00 | | 25 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 211.00 | 576 237.00 | | 1 010 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 713.00 | 732 319.00 | | 1 201 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 211.00 | 576 237.00 | | 1 010 211.00 |