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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 347.00 | 23 709.00 | 638.00 | 24 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 414.00 | 130 079.00 | 53 335.00 | 183 414.00 |
BZ Autres créances | 829 390.00 | | 829 390.00 | 829 390.00 |
CF Disponibilités | 293 895.00 | | 293 895.00 | 293 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748 003.00 | | 748 003.00 | 748 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 736.00 | 130 079.00 | 1 960 658.00 | 2 090 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 083.00 | 153 788.00 | 1 961 296.00 | 2 115 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 130.00 | 554.00 | | 178 130.00 |
DH Report à nouveau | | 130 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 951.00 | 47 549.00 | | 73 951.00 |
DL TOTAL (I) | 257 581.00 | 183 630.00 | | 257 581.00 |
DP Provisions pour risques | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 349.00 | 757 033.00 | | 1 094 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 166.00 | 228 156.00 | | 250 166.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 25 022.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 843.00 | 1 010 211.00 | | 1 695 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 296.00 | 1 201 713.00 | | 1 961 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 843.00 | 1 010 211.00 | | 1 695 843.00 |