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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 361.00 | 8 144.00 | 1 217.00 | 9 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 412.00 | 64 922.00 | 70 490.00 | 135 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 374.00 | 73 796.00 | 168 577.00 | 242 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
BN En cours de production de biens | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 120.00 | | 206 120.00 | 206 120.00 |
BZ Autres créances | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 137 559.00 | | 137 559.00 | 137 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 796.00 | | 590 796.00 | 590 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 170.00 | 73 796.00 | 759 374.00 | 833 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 300 671.00 | 278 774.00 | | 300 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 901.00 | 21 897.00 | | 31 901.00 |
DL TOTAL (I) | 497 572.00 | 465 671.00 | | 497 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 130.00 | 72 609.00 | | 50 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 639.00 | 59 298.00 | | 52 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 334.00 | 8 274.00 | | 14 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 213.00 | 34 133.00 | | 52 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 147.00 | 88 048.00 | | 91 147.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 802.00 | 262 362.00 | | 261 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 374.00 | 728 033.00 | | 759 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 905.00 | | 7 469.00 | 234 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 535.00 | | 4 238.00 | 140 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 267.00 | | 3 231.00 | 18 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 544.00 | 23 253.00 | | 50 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 814.00 | 23 253.00 | | 49 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 206 120.00 | 206 120.00 | | 206 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 130.00 | 21 312.00 | 28 818.00 | 50 130.00 |
VI Groupe et associés | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 082.00 | 226 114.00 | 20 969.00 | 247 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 468.00 | 218 650.00 | 28 818.00 | 247 468.00 |