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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 361.00 | 8 745.00 | 615.00 | 9 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 544.00 | 91 212.00 | 59 331.00 | 150 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 953.00 | 100 688.00 | 187 265.00 | 287 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BN En cours de production de biens | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 077.00 | 1 820.00 | 179 256.00 | 181 077.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 132 257.00 | | 132 257.00 | 132 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 506.00 | 1 820.00 | 559 685.00 | 561 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 459.00 | 102 509.00 | 746 950.00 | 849 459.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 300 670.00 | | | 300 670.00 |
DH Report à nouveau | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
DL TOTAL (I) | 492 299.00 | | | 492 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 650.00 | | | 254 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 950.00 | | | 746 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 401.00 | | | 220 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 373.00 | | 45 580.00 | 242 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 772.00 | | 15 132.00 | 144 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 498.00 | | 30 447.00 | 21 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 796.00 | 26 891.00 | | 73 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 066.00 | 26 891.00 | | 73 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 177 611.00 | 177 611.00 | | 177 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 828.00 | 21 578.00 | 7 250.00 | 28 828.00 |
VI Groupe et associés | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 249.00 | 201 833.00 | 51 416.00 | 253 249.00 |
VW T.V.A. | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 651.00 | 220 401.00 | 7 250.00 | 227 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
ST Autres comptes | 69 123.00 | | | 69 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 779.00 | | | 64 779.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 197.00 | | | 123 197.00 |