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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
040 Immobilisations financières | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 400.00 | 40 174.00 | 17 225.00 | 57 400.00 |
060 Stock marchandises | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 949.00 | | 75 949.00 | 75 949.00 |
072 Créances – Autres | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 972.00 | | 143 972.00 | 143 972.00 |
110 Total général Actif | 201 373.00 | 40 174.00 | 161 198.00 | 201 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 876.00 | | | 108 876.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 666.00 | | | 155 666.00 |
230 Autres produits | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 230.00 | | | 296 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 445.00 | | | -11 445.00 |
242 Autres charges externes. | 110 737.00 | | | 110 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
252 Charges sociales | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 455.00 | | | 455.00 |
262 Autres charges | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 717.00 | | | 284 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 123.00 | | | 31 123.00 |