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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 411.00 | 38 999.00 | 63 412.00 | 102 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 779.00 | 188 999.00 | 84 779.00 | 273 779.00 |
BP En cours de production de services | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 216.00 | 5 823.00 | 391 393.00 | 397 216.00 |
BZ Autres créances | 890 553.00 | | 890 553.00 | 890 553.00 |
CF Disponibilités | 542 061.00 | | 542 061.00 | 542 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 286.00 | 5 823.00 | 1 838 463.00 | 1 844 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 065.00 | 194 823.00 | 1 923 242.00 | 2 118 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
DH Report à nouveau | 182 675.00 | | | 182 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
DL TOTAL (I) | 368 333.00 | | | 368 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 901.00 | | | 202 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 429.00 | | | 786 429.00 |
EA Autres dettes | 404 765.00 | | | 404 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 909.00 | | | 1 554 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 242.00 | | | 1 923 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 269.00 | | | 1 499 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 089.00 | | 67 640.00 | 284 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 950.00 | 273 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 950.00 | 252 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 722.00 | | 67 640.00 | 262 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 026.00 | 18 843.00 | 40 870.00 | 211 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 026.00 | 18 843.00 | 40 870.00 | 211 026.00 |