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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 722.00 | 41 539.00 | 71 183.00 | 112 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 089.00 | 191 539.00 | 92 551.00 | 284 089.00 |
BN En cours de production de biens | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 379.00 | 5 823.00 | 299 556.00 | 305 379.00 |
BZ Autres créances | 796 585.00 | | 796 585.00 | 796 585.00 |
CF Disponibilités | 309 028.00 | | 309 028.00 | 309 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 566.00 | 5 823.00 | 1 421 743.00 | 1 427 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 655.00 | 197 362.00 | 1 514 293.00 | 1 711 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 157 681.00 | 150 093.00 | | 157 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 481.00 | 77 588.00 | | 74 481.00 |
DL TOTAL (I) | 316 008.00 | 311 527.00 | | 316 008.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 588.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 588.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 183.00 | 1 294.00 | | 31 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 26 559.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 780.00 | 641 101.00 | | 191 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 904.00 | 760 506.00 | | 895 904.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 19 139.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 285.00 | 1 448 598.00 | | 1 198 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 293.00 | 1 796 713.00 | | 1 514 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 139.00 | | 77 950.00 | 206 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 772.00 | | 77 950.00 | 184 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 772.00 | 6 766.00 | | 184 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 772.00 | 6 766.00 | | 184 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 588.00 | | 36 587.00 | 36 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 588.00 | | 36 587.00 | 36 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 673.00 | 208 673.00 | | 208 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 780.00 | 191 780.00 | | 191 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 305 378.00 | 305 378.00 | | 305 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 468.00 | 13 936.00 | 61 531.00 | 75 468.00 |
VI Groupe et associés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 585.00 | 22 117.00 | 774 468.00 | 796 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 918.00 | 329 450.00 | 774 468.00 | 1 103 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 394.00 | 1 144 776.00 | 46 618.00 | 1 191 394.00 |