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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 804.00 | 47 487.00 | 59 317.00 | 106 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 236.00 | 48 919.00 | 59 317.00 | 108 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
060 Stock marchandises | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
072 Créances – Autres | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
084 Disponibilités | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
110 Total général Actif | 148 325.00 | 48 919.00 | 99 406.00 | 148 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 329.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 790.00 | | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 134.00 | | | 149 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 296.00 | | | 97 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -542.00 | | | -542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -286.00 | | | -286.00 |
242 Autres charges externes. | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 181.00 | | | -5 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 921.00 | | | 133 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
294 Charges financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 236.00 | | | 108 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 335.00 | | | 9 335.00 |