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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 666.00 | 55 794.00 | 64 872.00 | 120 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 098.00 | 57 226.00 | 64 872.00 | 122 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
060 Stock marchandises | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
072 Créances – Autres | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
084 Disponibilités | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
110 Total général Actif | 168 177.00 | 57 226.00 | 110 951.00 | 168 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 818.00 | | | 218 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 821.00 | | | 218 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 592.00 | | | 147 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 711.00 | | | -1 711.00 |
242 Autres charges externes. | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
252 Charges sociales | 14.00 | | | 14.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 143.00 | | | 197 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 236.00 | | | 108 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 456.00 | | | 13 456.00 |