| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 984.00 | 184 826.00 | 76 158.00 | 260 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 357.00 | 1 128.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 859.00 | 187 073.00 | 80 786.00 | 267 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BZ Autres créances | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CF Disponibilités | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 186.00 | 187 073.00 | 135 113.00 | 322 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 176.00 | | 340.00 |
DG Autres réserves | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DH Report à nouveau | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 150.00 | 3 264.00 | | 7 150.00 |
DL TOTAL (I) | 89 443.00 | 82 294.00 | | 89 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 755.00 | 46 955.00 | | 19 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 590.00 | | 1 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 683.00 | 39 182.00 | | 24 683.00 |
EA Autres dettes | | 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 670.00 | 97 877.00 | | 45 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 113.00 | 180 171.00 | | 135 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 670.00 | 97 877.00 | | 45 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 196 967.00 | | 196 967.00 | 196 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 967.00 | | 196 967.00 | 196 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 827.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | 23.00 | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 23.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | -23.00 | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 218.00 | | 1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 742.00 | 173 557.00 | | 197 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 592.00 | 170 293.00 | | 190 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 150.00 | 3 264.00 | | 7 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 350.00 | | 509.00 | 267 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 960.00 | | 509.00 | 261 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 246.00 | 52 827.00 | | 134 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 431.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 787.00 | 52 396.00 | | 132 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 206.00 | | | -10 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VW T.V.A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |