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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 984.00 | 229 423.00 | 31 561.00 | 260 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 553.00 | 932.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 859.00 | 231 865.00 | 35 994.00 | 267 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BZ Autres créances | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CF Disponibilités | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 864.00 | | 120 864.00 | 120 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 723.00 | 231 865.00 | 156 858.00 | 388 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 697.00 | 340.00 | | 697.00 |
DG Autres réserves | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DH Report à nouveau | 9 893.00 | 3 100.00 | | 9 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 331.00 | 7 150.00 | | 23 331.00 |
DL TOTAL (I) | 112 774.00 | 89 443.00 | | 112 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 755.00 | 19 755.00 | | 4 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 232.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 889.00 | 24 683.00 | | 37 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 084.00 | 45 670.00 | | 44 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 858.00 | 135 113.00 | | 156 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 084.00 | 45 670.00 | | 44 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 472.00 | | 209 472.00 | 209 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 472.00 | | 209 472.00 | 209 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 792.00 | |
GE Autres charges | | | 7 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 2 528.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 2 528.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -2 528.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 1 888.00 | | 4 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 712.00 | 197 742.00 | | 212 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 381.00 | 190 592.00 | | 189 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 331.00 | 7 150.00 | | 23 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 859.00 | | | 267 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 469.00 | | | 262 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 073.00 | 44 792.00 | | 187 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 183.00 | 44 792.00 | | 185 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VW T.V.A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |