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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 1.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 177 123.00 | 31 778.00 | 145 345.00 | 177 123.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 402.00 | 31 778.00 | 145 624.00 | 177 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 919.00 | | 111 919.00 | 111 919.00 |
060 Stock marchandises | 708 282.00 | | 708 282.00 | 708 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
072 Créances – Autres | 74 692.00 | | 74 692.00 | 74 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -65 000.00 | | -65 000.00 | -65 000.00 |
084 Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 950 670.00 | | 950 670.00 | 950 670.00 |
110 Total général Actif | 1 128 072.00 | 31 778.00 | 1 096 294.00 | 1 128 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 020.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 68 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 445 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 838 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 096 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 687.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 235 578.00 | | | 235 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 402.00 | | | 177 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 578.00 | | | 235 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 470.00 | | | 470.00 |