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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 833 394.00 | 93 556.00 | 739 838.00 | 833 394.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 673.00 | 93 556.00 | 740 117.00 | 833 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 359.00 | | 95 359.00 | 95 359.00 |
060 Stock marchandises | 844 183.00 | | 844 183.00 | 844 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 145.00 | | 108 145.00 | 108 145.00 |
072 Créances – Autres | 89 582.00 | | 89 582.00 | 89 582.00 |
084 Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 139 722.00 | | 1 139 722.00 | 1 139 722.00 |
110 Total général Actif | 1 973 395.00 | 93 556.00 | 1 879 840.00 | 1 973 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 986 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 415 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 879 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 421 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 472.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 162.00 | | | 37 162.00 |