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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 702.00 | 458.00 | 1 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 629.00 | 702.00 | 48 927.00 | 49 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CF Disponibilités | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 131.00 | 702.00 | 63 430.00 | 64 131.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 132.00 | | | -9 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 860.00 | | 16 769.00 | 32 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 700.00 | | 16 769.00 | 31 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 232.00 | | 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | 232.00 | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
UX Autres créances clients | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VI Groupe et associés | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 664.00 | 4 196.00 | 33 469.00 | 37 664.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 560.00 | 9 078.00 | | 49 560.00 |