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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 934.00 | 226.00 | 1 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 114.00 | 934.00 | 55 180.00 | 56 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 734.00 | 934.00 | 75 800.00 | 76 734.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 130.00 | | | -7 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
DL TOTAL (I) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 629.00 | 6 485.00 | | 49 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 469.00 | 6 485.00 | | 48 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | 232.00 | | 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | 232.00 | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
UX Autres créances clients | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VI Groupe et associés | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 033.00 | 3 079.00 | 39 954.00 | 43 033.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 726.00 | 18 994.00 | | 65 726.00 |